Tout ce que vous devez savoir sur le marché du pétrole
Guide Complet – Tout ce que vous devez savoir sur le marché du pétrole ?
L'investissement dans les matières premières est depuis longtemps très populaire. L'une des matières premières les plus appréciées au fil des ans est le pétrole. D'un point de vue environnemental, le pétrole n'est peut-être pas la meilleure option, mais les gens continuent d'en faire un usage intensif et c'est pourquoi il constitue encore aujourd'hui un bon investissement.
Ce que de nombreux investisseurs trouvent intéressant à propos de cette matière première, c'est la fluctuation constante de son prix. De ce fait, les opportunités de gagner beaucoup d'argent sont plus nombreuses. Tant les investisseurs actifs que les day traders ont fait l'éloge de cette matière première au fil des ans, mais comment cela fonctionne-t-il réellement et qu'est-ce qui affecte le prix ? Contrairement à beaucoup d'autres matières premières, vous ne serez pas assis avec un baril de pétrole chez vous. Au lieu de cela, on utilise ce que l'on appelle des contrats à terme.
Comment investir dans le pétrole en tant que matière première ?
Il existe plusieurs façons d'investir dans le pétrole, dont voici les plus courantes :
ETF pétrolier : un ETF (Exchange Traded Fund) est un instrument financier qui permet aux investisseurs d'investir dans le pétrole en achetant une part d'un fonds qui investit dans des sociétés pétrolières et des matières premières.
Fonds pétroliers : Les fonds pétroliers sont des fonds qui investissent dans les compagnies pétrolières et les matières premières. Il existe de nombreux fonds spécialisés dans le secteur pétrolier et qui permettent aux investisseurs d'investir dans le pétrole.
Sociétés pétrolières : Les investisseurs peuvent également investir dans des sociétés pétrolières qui opèrent dans l'industrie pétrolière, telles que les sociétés productrices de pétrole, les raffineries de pétrole ou les sociétés qui fournissent des services à l'industrie pétrolière.
Contrats à terme sur le pétrole : Investissement dans des CFD basés sur le pétrole qui permettent aux investisseurs d'être exposés au prix du pétrole.
Il est important de noter que l'investissement dans le pétrole présente un risque élevé et peut être sensible aux fluctuations de l'économie mondiale et des prix du pétrole.
Investir dans des fonds pétroliers
Investir dans une matière première comme le pétrole ne convient pas à ceux qui recherchent une approche à long terme. La raison en est encore une fois le prix qui peut rapidement varier à la hausse comme à la baisse. Par conséquent, il est toujours préférable de choisir le marché le pétrole si vous recherchez des opérations à plus court terme. Vous avez probablement remarqué vous-même que les prix de l'essence varient et que ce sont les prix du pétrole qui influent sur ces variations.
Il n'est pas impossible d'investir dans le pétrole à long terme. Ce n'est certainement pas le cas, mais la question de savoir s'il s'agit de la solution la plus optimale se pose différemment. Il est important que vous choisissiez une société qui investit dans l'épargne à long terme dans les matières premières, mais soyez prêt à changer d'orientation en fonction de l'évolution du secteur pétrolier.
Investir dans des actions pétrolières en bourse
Comment acheter des actions de sociétés pétrolières ? La première étape consiste à trouver des sociétés axées sur l'industrie pétrolière. Il peut s'agir, par exemple, d'une entreprise qui fournit des machines à l'industrie pétrolière ou qui travaille à l'exploitation de gisements de pétrole dans le monde entier.
À titre d'exemple, en Amérique, vous trouverez :
· Exxon Mobil
· Chevron
· BP
· Royal Dutch Shell
En ce qui concerne les fonds pétroliers et les actions pétrolières, la façon la plus courante de parier est de négocier des CFD ou des ETF. Nous reviendrons plus en détail sur ce que cela signifie plus loin dans le texte, mais pour faire simple, ces méthodes permettent de tirer profit de la volatilité des prix. Toutefois, les contrats à terme et les CFD sont les plus courants aujourd'hui.
Investir dans des ETF pétrolier
Il n'est pas rare d'acheter "une seule action", où toutes les matières premières sont regroupées dans une seule société. Nous pensons que ce n'est pas la meilleure approche, car elle ne vous permet pas de répartir vos risques et d'avoir un portefeuille plus équilibré. Au contraire, les ETF vous permettent de mieux répartir vos risques en investissant dans plusieurs entreprises en général, ou en investissant dans plusieurs prix du pétrole. Le choix de l'ETF déterminera la structure de votre investissement.
Vous trouverez par exemple :
Les ETF conviennent mieux à ceux qui souhaitent investir dans la production de pétrole et pas seulement dans le prix du pétrole lui-même.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas possible d'investir dans le prix du pétrole à l'aide d'ETF. C'est tout à fait possible, mais le risque reste réparti car vous achetez des indices de marché sur le prix du pétrole. C'est un bon choix pour de nombreuses personnes qui veulent profiter de tous les avantages de l'investissement dans le pétrole, mais qui veulent aussi éviter les frais liés à la négociation des CFD.
Investir dans des CFD
Les ETF, les CFD, les fonds énergétiques, les actions et de nombreux autres instruments sont disponibles comme options, mais quel est le moyen le plus simple et le plus facile d'investir ? Selon les experts, il ne fait aucun doute que les CFD pétroliers constituent la méthode la plus pratique. En termes simples, un CFD est un produit que vous pouvez négocier sur le marché boursier et qui vous permet de participer au prix du pétrole sans acheter d'actions des compagnies pétrolières.
Les CFD sont également l'un des moyens les moins chers d'investir dans les matières premières. Les frais les plus importants que vous aurez à payer sont ceux que l'on appelle le spread. Dans certains cas, il peut y avoir des frais administratifs, mais ce n'est pas systématique. Si vous choisissez de faire appel à un courtier, des frais de courtage peuvent s'appliquer.
Quels sont les facteurs qui influencent le prix du pétrole ?
Lorsqu'il s'agit de cette matière première particulière, l'offre et la demande sont le facteur déterminant du prix. Il en va de même pour la majorité des matières premières dans lesquelles vous pouvez investir. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que c'est principalement l'OPEP qui a contrôlé les prix. En résumé, on peut dire que l'OPEP est une organisation regroupant 14 pays différents (producteurs de pétrole). Si l'on considère l'extraction totale de pétrole dans le monde, l'OPEP y contribue à hauteur de 40 %.
Toutefois, on peut se demander si l'offre de ce produit de base repose entièrement sur l'OPEP. En ce qui concerne les matières premières, il n'est pas rare que des déséquilibres apparaissent entre l'offre et la demande. Les guerres, les troubles politiques et les catastrophes naturelles peuvent également influer sur les prix.
Pourquoi est-il populaire d'investir dans le pétrole ?
Si vous envisagez d'investir dans une matière première pétrolière, vous voudrez sans doute en connaître les avantages. Tout d'abord, un portefeuille composé uniquement d'actions sera très exposé ; la répartition des risques au moyen de cette matière première est donc une bonne solution. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur les nombreux avantages de cette matière première.
· Le produit est facile à acheter et à vendre. Il existe également des graphiques clairs qui vous permettent de suivre l'évolution des prix.
· Les matières premières rendent votre portefeuille plus équilibré et ne se composent pas uniquement de fonds et d'actions.
· Si vous vous assurez d'apprendre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, vous êtes sur la bonne voie. Non seulement vous aurez un plus grand avantage sur le marché, mais vous serez également meilleur que la moyenne pour effectuer des transactions.
· Il est facile de négocier des matières premières une fois que l'on s'y est mis. Il vous suffit d'ouvrir un compte et de choisir l'ETF qui vous convient.
· Forte demande : Le pétrole est une matière première importante utilisée pour produire de l'énergie et alimenter diverses industries. Étant donné que le monde dépend du pétrole pour le transport et l'énergie, la demande de pétrole est souvent forte et peut entraîner des prix élevés.
· Croissance à long terme : L'industrie pétrolière est souvent associée à une croissance à long terme, car la population et l'économie mondiales continuent de croître.
· Diversification : Investir dans le pétrole peut contribuer à diversifier un portefeuille et à réduire le risque d'être trop exposé à un seul secteur ou à un seul actif.
· Possibilité de rendements élevés : Les prix du pétrole peuvent fluctuer considérablement en fonction de nombreux facteurs, tels que la demande mondiale, la production et l'incertitude politique. Cela peut donner lieu à des opportunités de rendements élevés pour les investisseurs.
· Le pétrole est une matière première physique et peut également constituer une protection contre l'inflation, car le prix du pétrole augmente souvent lorsque les prix d'autres biens et services augmentent.
L'histoire du pétrole
Le pétrole est utilisé par l'homme depuis des milliers d'années, mais ce n'est qu'avec le développement de l'industrie pétrolière moderne au XIXe siècle que le pétrole est devenu une matière première importante.
La première découverte de pétrole a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, en 1848, et le premier forage pétrolier a été effectué en 1859 à Titusville, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Cette découverte a entraîné une explosion de la production et de la demande de pétrole.
Au début du XXe siècle, le pétrole est devenu une matière première importante pour l'industrie des transports, car il était utilisé pour alimenter les voitures et les camions. Le pétrole est également devenu une matière première importante pour la production d'électricité et l'industrie chimique.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la demande de pétrole a encore augmenté, car il était utilisé pour alimenter les véhicules et les avions militaires. Après la guerre, l'industrie pétrolière a continué à se développer et le pétrole est devenu l'une des matières premières les plus importantes au monde. Cependant, l'industrie pétrolière a dû faire face à un certain nombre de défis au fil des ans, notamment les impacts environnementaux, les fluctuations économiques et la demande accrue de sources d'énergie renouvelables.
Aujourd'hui, le pétrole reste une matière première importante pour l'économie mondiale, mais il est important de garder un œil sur le développement des sources d'énergie renouvelables pour répondre à la demande d'énergie de manière durable.
Comment le pétrole est-il utilisé comme matière première aujourd'hui ?
Le pétrole est aujourd'hui utilisé comme matière première de différentes manières, dont voici quelques-unes des plus courantes :
· Industrie des transports : Le pétrole est la principale matière première du secteur des transports. Il est utilisé pour alimenter les véhicules tels que les voitures, les camions, les bateaux et les avions.
· Production d'électricité : Le pétrole est également utilisé comme matière première pour produire de l'électricité, généralement en combinaison avec du gaz naturel.
· Industrie chimique : Le pétrole est une matière première importante pour l'industrie chimique. Il est utilisé pour produire de nombreux types de produits chimiques, notamment des plastiques et des matériaux synthétiques.
· Industrie pétrochimique : Le pétrole est également utilisé pour fabriquer divers produits pétrochimiques tels que des produits raffinés comme l'essence, le diesel, le carburéacteur, les lubrifiants, la peinture, les plastiques et les médicaments.
· Le chauffage : Le pétrole est également utilisé pour le chauffage dans de nombreux pays.
· Produits raffinés : Le pétrole est également utilisé pour produire des produits raffinés tels que l'essence, le diesel, le carburéacteur, les lubrifiants, la peinture, les plastiques et les médicaments.
Il est important de noter qu'avec la demande croissante de sources d'énergie renouvelables et la diminution de la demande de pétrole dans certaines industries, l'utilisation du pétrole en tant que matière première pourrait diminuer à l'avenir.
Quels sont les types de compagnies pétrolières ?
Il existe plusieurs types de compagnies pétrolières, dont voici les plus courants :
Les sociétés de production : Les sociétés de production sont des sociétés qui opèrent dans l'industrie du pétrole et du gaz et qui sont responsables de l'extraction du pétrole et du gaz.
· Sociétés de raffinage : Les sociétés de raffinage sont des sociétés qui opèrent dans l'industrie du pétrole et du gaz et qui sont chargées de raffiner le pétrole brut en divers produits tels que l'essence, le diesel et le carburéacteur.
· Sociétés de services : Les sociétés de services sont des entreprises qui offrent des services à l'industrie pétrolière et gazière, tels que l'équipement et l'expertise technique pour aider à l'extraction du pétrole et du gaz.
· Sociétés d'exploration et de production (E&P) : Les sociétés E&P sont des sociétés chargées de l'exploration et de l'extraction du pétrole.
Share This Blog